Koja je dokumentacija potrebna za otvaranje računa pravnog lica-nerezidenta?
Za otvaranje transakcionog računa za redovno poslovanje, transakcioni račun organizacionih dijelova i transakcioni račun posebnih namjena, kao i za devizni račun potrebno je:
Rješenje (izvod) o upisu u sudski registar, odnosno u registar nadležnog organa (izvod koji sadrži aktuelne podatke – aktuelni izvod) odnosno istorijski izvod, koji sadrži upise svih ranijih promjena, a koji treba da obuhvata period od minimalno 5 godina do dana podnošenja zahtjeva za otvaranje računa u Banci
Statut ili pravila poslovanja, u slučaju kada se takav poslovni subjekt ne upisuje u sudski registar (ne stariji od 3 mjeseca ukoliko je bilo izmjena nakon inicijalnog usvajanja)
Akt nadležnog organa o osnivanju ako pravno lice nije osnovano neposredno na osnovu propisa (Ugovor – dokument o osnivanju, ne stariji od 3 mjeseca ukoliko je bilo izmjena nakon inicijalnog usvajanja)
Obavještenje Republičkog zavoda za statistiku o matičnom broju i razvrstavanju učesnika prema djelatnosti. Ukoliko su podaci o matičnom broju i razvrstavanju učesnika prema djelatnostima sastavni dio dokumenta o registraciji, navedeno obavještenje nije neophodno kao poseban dokument
Licenca za rad, ako je potrebna za takvu vrstu posla
Potvrda o registraciji kod Poreske uprave Republike Srpske i Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) ako je pravno lice registrovano kod UIO. Ukoliko dostavljeno aktuelno Rješenje (izvod) o upisu u sudski registar, odnosno u registar nadležnog organa (iz tačke 1.) sadrži podatak o poreskom broju (JIB) nije potrebna potvrda o registraciji kod PU RS.
OP obrazac – ovjereni potpisi lica ovlaštenih za zastupanje (ne starije od 3 mjeseca)
Finansijski izvještaj o poslovanju za poslednji obračunski period (bilans stanja i bilans uspjeha) ovjeren od strane APIF-a (opciono po zahtjevu Banke), a novoosnovana pravna lica dostavljaju izvještaje nakon predaje prvog obračuna, ovjeren od strane APIF-a. Za svaki novootvoreni račun obavezna je dostava finansijskih izvještaja, osim ukoliko se račun otvara u toku iste godine nakon obračunskog perioda za koji je klijent već dostavio finansijski izvještaj o poslovanju.
Finansijski izvještaj o poslovanju za poslednji obračunski period (bilans stanja i bilans uspjeha) ovjeren od strane APIF-a (opciono po zahtjevu Banke), a novoosnovana pravna lica dostavljaju izvještaje nakon predaje prvog obračuna, ovjeren od strane APIF-a. Za svaki novootvoreni račun obavezna je dostava finansijskih izvještaja, osim ukoliko se račun otvara u toku iste godine nakon obračunskog perioda za koji je klijent već dostavio finansijski izvještaj o poslovanju.
Fotokopije važećih Ličnih identifikacionih dokumenata sa fotografijom za zakonskog zastupnika pravnog lica, za sva lica čiji su potpisi deponovani na kartonu deponovanih potpisa, kao i za lica ovlašćena za rad sa Bankom.
Ukoliko klijent ima pokazatelje koji upućuju na FATCA status (američko državljanstvo, američki ID document, adresa ili kontakt podaci iz SAD), Banka će tražiti dostavu dodatne dokumentacije
Dokumentacija se dostavlja u fotokopiji i orginal na uvid
